| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 194.00 | 11 985.00 | 5 209.00 | 17 194.00 |
AN Terrains | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
AP Constructions | 115 407.00 | 12 127.00 | 103 279.00 | 115 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 840.00 | 175 619.00 | 63 221.00 | 238 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 983.00 | 69 949.00 | 125 034.00 | 194 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 582.00 | 269 680.00 | 401 902.00 | 671 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 729.00 | 58 607.00 | 294 122.00 | 352 729.00 |
BN En cours de production de biens | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 465.00 | | 437 465.00 | 437 465.00 |
BT Marchandises | 176 364.00 | | 176 364.00 | 176 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 956.00 | 2 254.00 | 759 702.00 | 761 956.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 643 917.00 | | 643 917.00 | 643 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 194.00 | 60 861.00 | 2 430 333.00 | 2 491 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 776.00 | 330 541.00 | 2 832 235.00 | 3 162 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 542 000.00 | 375 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 434.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 278.00 | 217 541.00 | | 323 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 164.00 | 922 975.00 | | 1 199 164.00 |
DP Provisions pour risques | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 979.00 | 454 804.00 | | 428 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 588.00 | 30 393.00 | | 9 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304.00 | 23 604.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 215.00 | 579 817.00 | | 873 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 792.00 | 155 187.00 | | 181 792.00 |
EA Autres dettes | 126 120.00 | 183 419.00 | | 126 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 517.00 | 1 427 225.00 | | 1 630 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 235.00 | 2 350 200.00 | | 2 832 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 777.00 | 1 060 093.00 | | 299 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 250 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 938 123.00 | |
FM Production stockée | | | 119 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 223.00 | 203.00 | | 4 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 088.00 | 50 500.00 | | 12 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 311.00 | 50 703.00 | | 16 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 637.00 | 1 596.00 | | 10 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | 609.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | 43 613.00 | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 7 090.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 159.00 | 80 498.00 | | 101 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 861.00 | 4 404 115.00 | | 5 118 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 584.00 | 4 186 574.00 | | 4 795 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 278.00 | 217 541.00 | | 323 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 587.00 | | 144 750.00 | 533 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 755.00 | 671 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 755.00 | 561 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 435.00 | | 56 750.00 | 511 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | 88 000.00 | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 678.00 | 33 757.00 | 6 755.00 | 242 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 159.00 | 826.00 | | 11 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 519.00 | 32 930.00 | 6 755.00 | 231 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 553.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 851.00 | | 2 244.00 | 60 851.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 2 254.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 011.00 | 2 254.00 | 3 404.00 | 62 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 011.00 | 4 807.00 | 3 404.00 | 62 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 807.00 | 3 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 215.00 | 873 215.00 | | 873 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 759 251.00 | 759 251.00 | | 759 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VC Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 372.00 | 97 632.00 | 283 974.00 | 428 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 071.00 | 798 257.00 | 6 814.00 | 805 071.00 |
VW T.V.A. | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 517.00 | 1 299 777.00 | 283 974.00 | 1 630 517.00 |