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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 607.00 | 79 130.00 | 167 477.00 | 246 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 388.00 | 101 030.00 | 551 358.00 | 652 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 879.00 | 526 315.00 | 1 669 564.00 | 2 195 879.00 |
BZ Autres créances | 567 601.00 | | 567 601.00 | 567 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 270.00 | 1 759.00 | 118 511.00 | 120 270.00 |
CF Disponibilités | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 352.00 | 526 315.00 | 2 402 278.00 | 2 930 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 740.00 | 627 345.00 | 2 953 636.00 | 3 582 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
DG Autres réserves | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
DH Report à nouveau | 13 030.00 | 13 405.00 | | 13 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 664.00 | 655 215.00 | | -61 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 107.00 | 1 732 361.00 | | 1 015 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 609.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 876.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 873.00 | 2 026 475.00 | | 1 521 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 120.00 | 379 392.00 | | 313 120.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 50 000.00 | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 167.00 | 20 334.00 | | 65 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 529.00 | 2 488 686.00 | | 1 938 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 836.00 | 4 221 047.00 | | 2 953 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 529.00 | 2 479 686.00 | | 1 929 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 609.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 749 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 749 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 810.00 | |
GE Autres charges | | | 156 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 615.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 25 615.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 65 662.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 101 774.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -76 159.00 | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 291 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 799.00 | 8 685 374.00 | | 5 902 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 463.00 | 8 030 159.00 | | 5 964 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 664.00 | 855 215.00 | | -61 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 600.00 | | 173 651.00 | 756 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 217.00 | 109 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 863.00 | 652 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 647.00 | 246 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 308.00 | | | 296 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 602.00 | | 173 651.00 | 232 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 690.00 | | | 227 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 401.00 | 20 498.00 | 107 868.00 | 188 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 501.00 | 20 498.00 | 107 868.00 | 166 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 873.00 | 1 521 873.00 | | 1 521 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 120.00 | 313 120.00 | | 313 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 879.00 | 2 195 879.00 | | 2 195 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 601.00 | 567 601.00 | | 567 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 226.00 | 2 798 753.00 | 109 473.00 | 2 908 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 529.00 | 1 929 529.00 | | 1 929 529.00 |