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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 547 789.00 | | 547 789.00 | 547 789.00 |
AP Constructions | 2 258 646.00 | 772 162.00 | 1 486 484.00 | 2 258 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 820.00 | -820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 411.00 | 772 982.00 | 2 035 429.00 | 2 808 411.00 |
BZ Autres créances | 10 963 562.00 | | 10 963 562.00 | 10 963 562.00 |
CF Disponibilités | 303 059.00 | | 303 059.00 | 303 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 266 621.00 | | 11 266 621.00 | 11 266 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 075 031.00 | 772 982.00 | 13 302 049.00 | 14 075 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 3 143 986.00 | | | 3 143 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 176.00 | | | 477 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 839.00 | | | 3 622 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600 017.00 | | | 9 600 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 210.00 | | | 9 679 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 302 049.00 | | | 13 302 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 679 210.00 | | | 9 679 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 560.00 | | 1 243 560.00 | 1 243 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 560.00 | | 1 243 560.00 | 1 243 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 982.00 | | | 1 355 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 806.00 | | | 878 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 176.00 | | | 477 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 411.00 | | 395 340.00 | 2 808 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 340.00 | 2 808 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 340.00 | 2 806 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 435.00 | | 395 340.00 | 2 806 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 162.00 | 89 820.00 | | 683 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 162.00 | 89 820.00 | | 683 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VC Groupe et associés | 10 943 109.00 | 10 943 109.00 | | 10 943 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 965 537.00 | 10 963 562.00 | 1 976.00 | 10 965 537.00 |
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 210.00 | 9 679 210.00 | | 9 679 210.00 |