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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 2 239.00 | 4 930.00 | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 667.00 | 107 199.00 | 4 468.00 | 111 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 546.00 | 116 537.00 | 36 009.00 | 152 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 210.00 | 35 958.00 | 71 252.00 | 107 210.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 106.00 | 35 958.00 | 93 148.00 | 129 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 652.00 | 152 496.00 | 129 157.00 | 281 652.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
DH Report à nouveau | -45 242.00 | -14 975.00 | | -45 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 755.00 | -30 267.00 | | -21 755.00 |
DL TOTAL (I) | 16 269.00 | 38 025.00 | | 16 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 428.00 | 64 868.00 | | 50 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 5 616.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 12 560.00 | | 14 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 897.00 | 74 593.00 | | 29 897.00 |
EA Autres dettes | 11 282.00 | 6 238.00 | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 887.00 | 163 876.00 | | 112 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 157.00 | 201 900.00 | | 129 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 573.00 | 139 821.00 | | 112 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 483.00 | 9 975.00 | | 20 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 724.00 | | 282 724.00 | 282 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 724.00 | | 282 724.00 | 282 724.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | 7 305.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 5 856.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 6 993.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 12 849.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -10 129.00 | | -1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 754.00 | 334 601.00 | | 282 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 510.00 | 364 867.00 | | 304 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 755.00 | -30 267.00 | | -21 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 725.00 | | 3 983.00 | 148 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 152 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 118 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 112.00 | | 2 150.00 | 30 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 095.00 | | 1 833.00 | 117 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 907.00 | 14 785.00 | 155.00 | 101 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 1 607.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 276.00 | 13 178.00 | 155.00 | 101 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | 30 625.00 | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | 30 625.00 | | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 30 625.00 | | 5 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | -1.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 133.00 | 14 819.00 | 314.00 | 15 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 423.00 | 85 955.00 | 44 468.00 | 130 423.00 |
VW T.V.A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 887.00 | 112 573.00 | 314.00 | 112 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | 9 547.00 | | 8 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | 5 992.00 | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 55 908.00 | 65 476.00 | | 55 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 617.00 | 21 156.00 | | 10 617.00 |
YT Sous‐traitance | 11 920.00 | 19 227.00 | | 11 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 2 798.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 323.00 | 12 345.00 | | 9 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 886.00 | 62 781.00 | | 65 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 026.00 | 13 415.00 | | 8 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 965.00 | 111 852.00 | | 85 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |