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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 956 783.00 | 6 245 000.00 | 83 711 783.00 | 89 956 783.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 915 784.00 | | 46 915 784.00 | 46 915 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 916 059.00 | | 46 916 059.00 | 46 916 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 872 842.00 | 6 245 000.00 | 130 627 842.00 | 136 872 842.00 |
CU Autres participations | 89 956 783.00 | 6 245 000.00 | 83 711 783.00 | 89 956 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 679 900.00 | 68 679 900.00 | | 68 679 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 041 200.00 | 7 041 200.00 | | 7 041 200.00 |
DG Autres réserves | 4 353 511.00 | 4 612 880.00 | | 4 353 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 140 966.00 | 23 091 797.00 | | 50 140 966.00 |
DL TOTAL (I) | 130 216 218.00 | 103 426 417.00 | | 130 216 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 9 742.00 | | 24 536.00 |
EA Autres dettes | 387 088.00 | 293 841.00 | | 387 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 624.00 | 303 583.00 | | 411 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 627 842.00 | 103 730 000.00 | | 130 627 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 016 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 016 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 990 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 335.00 | 462 249.00 | | 849 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 016 381.00 | 23 576 745.00 | | 51 016 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 414.00 | 484 948.00 | | 875 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 140 966.00 | 23 091 797.00 | | 50 140 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 151 383.00 | | 11 805 400.00 | 78 151 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 956 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 956 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 151 383.00 | | 11 805 400.00 | 78 151 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245 000.00 | | | 6 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245 000.00 | | | 6 245 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VI Groupe et associés | 387 088.00 | 387 088.00 | | 387 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 624.00 | 411 624.00 | | 411 624.00 |