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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527 571.00 | 671 848.00 | 1 855 723.00 | 2 527 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 205.00 | 740 429.00 | 299 776.00 | 1 040 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 149 728.00 | 24 781 059.00 | 22 368 669.00 | 47 149 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 130.00 | 63 660.00 | 89 470.00 | 153 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 870 634.00 | 26 256 996.00 | 24 613 638.00 | 50 870 634.00 |
BN En cours de production de biens | 396 201.00 | | 396 201.00 | 396 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 082.00 | | 7 087 082.00 | 7 087 082.00 |
BZ Autres créances | 1 594 491.00 | | 1 594 491.00 | 1 594 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 10 963 698.00 | | 10 963 698.00 | 10 963 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 644.00 | | 220 644.00 | 220 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 266 020.00 | | 20 266 020.00 | 20 266 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 136 654.00 | 26 256 996.00 | 44 879 658.00 | 71 136 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 137.00 | 4 780 952.00 | | 4 560 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 470.00 | 147 089.00 | | 67 470.00 |
DG Autres réserves | 698 094.00 | 852 977.00 | | 698 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 875.00 | 22 500.00 | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 729.00 | 5 648 640.00 | | 6 083 729.00 |
DP Provisions pour risques | 259 260.00 | 276 829.00 | | 259 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 414.00 | 135 339.00 | | 311 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 755.00 | 522 420.00 | | 646 755.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 768 202.00 | 515 944.00 | | 768 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 835 130.00 | 24 266 177.00 | | 27 835 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 950.00 | 3 130 407.00 | | 2 967 950.00 |
EA Autres dettes | 6 576 207.00 | 5 941 459.00 | | 6 576 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 147 489.00 | 33 853 987.00 | | 38 147 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 879 658.00 | 40 026 578.00 | | 44 879 658.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -7.00 | -1.00 | | -7.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 741 160.00 | -154 877.00 | | 741 160.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 685.00 | 1 531.00 | | 1 685.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 685.00 | 1 531.00 | | 1 685.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 76 081.00 | 110 252.00 | | 76 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 687 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 687 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 105 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 329 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 686 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8 654 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 004 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 113.00 | -500 195.00 | | 80 113.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 47 484.00 | -392 459.00 | | 47 484.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 741 320.00 | -154 983.00 | | 741 320.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 741 320.00 | -154 983.00 | | 741 320.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 160.00 | -106.00 | | 160.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 741 160.00 | -154 877.00 | | 741 160.00 |