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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 8 557.00 | 4 862.00 | 13 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 818.00 | 366 435.00 | 387 383.00 | 753 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 288.00 | 396 442.00 | 392 846.00 | 789 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 212.00 | | 189 212.00 | 189 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 500.00 | 396 442.00 | 582 058.00 | 978 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 083.00 | -57 683.00 | | -73 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 928.00 | -15 399.00 | | -173 928.00 |
DL TOTAL (I) | -82 011.00 | 91 916.00 | | -82 011.00 |
DP Provisions pour risques | 553 660.00 | 264 800.00 | | 553 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 660.00 | 264 800.00 | | 553 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037.00 | 196.00 | | 33 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803.00 | 467 257.00 | | 45 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 924.00 | 137 713.00 | | 25 924.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 97 159.00 | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 410.00 | 702 327.00 | | 110 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 058.00 | 1 059 043.00 | | 582 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 822.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577.00 | 79 923.00 | | 27 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 577.00 | -79 923.00 | | -27 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 370.00 | 978 372.00 | | 921 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 298.00 | 993 772.00 | | 1 095 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 928.00 | -15 399.00 | | -173 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 259.00 | | 223 503.00 | 575 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 754 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 474.00 | 789 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 13 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | | 5 100.00 | 17 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 144.00 | | 218 403.00 | 536 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063.00 | 1 890.00 | 8 945.00 | 37 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | 1 890.00 | 8 945.00 | 15 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 800.00 | 288 860.00 | | 264 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 800.00 | 288 860.00 | | 264 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 796.00 | | | 179 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540.00 | 189 153.00 | 169 387.00 | 358 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |