| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 324 593.00 | 2 290 209.00 | 2 034 382.00 | 4 324 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 713 181.00 | 2 148 528.00 | 564 653.00 | 2 713 181.00 |
040 Immobilisations financières | 227 029.00 | | 227 029.00 | 227 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 264 805.00 | 4 438 739.00 | 2 826 066.00 | 7 264 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 335 071.00 | 129 444.00 | 15 205 627.00 | 15 335 071.00 |
072 Créances – Autres | 25 924 472.00 | | 25 924 472.00 | 25 924 472.00 |
084 Disponibilités | 3 750 544.00 | | 3 750 544.00 | 3 750 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 495 919.00 | 129 444.00 | 45 366 475.00 | 45 495 919.00 |
110 Total général Actif | 52 760 725.00 | 4 568 183.00 | 48 192 542.00 | 52 760 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 960.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 695 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 796.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 356 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 252 300.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 699 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 007 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 775 907.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 453 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 936 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 192 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 558 752.00 | | | 39 558 752.00 |
224 Production immobilisée | 834 059.00 | | | 834 059.00 |
230 Autres produits | 656 454.00 | | | 656 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 049 266.00 | | | 41 049 266.00 |
242 Autres charges externes. | 22 209 939.00 | | | 22 209 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653 697.00 | | | 653 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 604 928.00 | | | 10 604 928.00 |
252 Charges sociales | 4 705 747.00 | | | 4 705 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709 136.00 | | | 709 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
262 Autres charges | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 108 537.00 | | | 39 108 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 940 729.00 | | | 1 940 729.00 |
280 Produits financiers | 125 773.00 | | | 125 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
294 Charges financières | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327 792.00 | | | 327 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314 781.00 | | | 314 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 356 544.00 | | | 1 356 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 727 440.00 | | | 2 727 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 334 419.00 | | | 334 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 613 581.00 | | | 5 613 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 103 149.00 | | | 3 103 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 451 925.00 | | | 1 451 925.00 |