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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
AP Constructions | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 447.00 | 743 744.00 | 36 702.00 | 780 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 557.00 | 268 115.00 | 31 443.00 | 299 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 722.00 | 1 106 767.00 | 101 955.00 | 1 208 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 582.00 | | 684 582.00 | 684 582.00 |
BZ Autres créances | 177 345.00 | | 177 345.00 | 177 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 739.00 | | 211 739.00 | 211 739.00 |
CF Disponibilités | 1 201 333.00 | | 1 201 333.00 | 1 201 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 885.00 | | 2 408 885.00 | 2 408 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 608.00 | 1 106 767.00 | 2 510 840.00 | 3 617 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 961 323.00 | 798 279.00 | | 961 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 200.00 | 963 044.00 | | 719 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 523.00 | 2 036 323.00 | | 1 955 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 809.00 | 165 166.00 | | 171 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 132.00 | 456 268.00 | | 382 132.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 179.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 317.00 | 622 149.00 | | 555 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 840.00 | 2 658 472.00 | | 2 510 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 317.00 | 622 149.00 | | 555 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 076.00 | 16 207.00 | 2 882 283.00 | 2 866 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 076.00 | 16 207.00 | 2 882 283.00 | 2 866 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 971.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 2 386.00 | | 3 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 2 430.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 940.00 | -2 430.00 | | 11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 733.00 | 429 969.00 | | 324 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 310.00 | 3 912 121.00 | | 2 969 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 110.00 | 2 949 077.00 | | 2 250 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 200.00 | 963 044.00 | | 719 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 285.00 | | 18 968.00 | 1 195 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 531.00 | 1 208 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 1 156 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 049.00 | | 18 968.00 | 1 143 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 327.00 | 39 971.00 | 5 531.00 | 1 072 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 901.00 | 39 971.00 | 5 531.00 | 1 053 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 781.00 | 186 781.00 | | 186 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
UX Autres créances clients | 684 582.00 | 684 582.00 | | 684 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VC Groupe et associés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 543.00 | 995 733.00 | 33 810.00 | 1 029 543.00 |
VW T.V.A. | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 317.00 | 555 317.00 | | 555 317.00 |