| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
AH Fonds commercial | | 3 875 000.00 | -3 875 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 884 000.00 | | 3 884 000.00 | 3 884 000.00 |
AN Terrains | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AP Constructions | 1 715 093.00 | 1 291 756.00 | 423 336.00 | 1 715 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 287.00 | 27 731.00 | 20 556.00 | 48 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 865 379.00 | 12 038 228.00 | 26 827 151.00 | 38 865 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 841 699.00 | | 1 841 699.00 | 1 841 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 530 498.00 | 17 248 755.00 | 31 281 743.00 | 48 530 498.00 |
BT Marchandises | 24 424 874.00 | 21 478.00 | 24 403 396.00 | 24 424 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 638 531.00 | | 27 638 531.00 | 27 638 531.00 |
BZ Autres créances | 1 807 631.00 | | 1 807 631.00 | 1 807 631.00 |
CF Disponibilités | 729 224.00 | | 729 224.00 | 729 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343 749.00 | | 4 343 749.00 | 4 343 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 959 931.00 | 21 478.00 | 58 938 452.00 | 58 959 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 490 430.00 | 17 270 234.00 | 90 220 195.00 | 107 490 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 430.00 | 482 430.00 | | 482 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
DG Autres réserves | 18 088 569.00 | 18 088 569.00 | | 18 088 569.00 |
DH Report à nouveau | -3 692 243.00 | 1 134 596.00 | | -3 692 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 869.00 | -4 826 839.00 | | 116 869.00 |
DL TOTAL (I) | 15 043 867.00 | 14 926 998.00 | | 15 043 867.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 113 675.00 | 30 325 119.00 | | 31 113 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 739 921.00 | 13 371 368.00 | | 24 739 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 735.00 | 3 443 646.00 | | 2 948 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 784.00 | 3 610 671.00 | | 16 784.00 |
EA Autres dettes | 329 182.00 | 307 623.00 | | 329 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 028.00 | 1 133 607.00 | | 993 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 141 328.00 | 67 192 036.00 | | 75 141 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 220 195.00 | 82 169 035.00 | | 90 220 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 452 900.00 | | 42 452 900.00 | 42 452 900.00 |
FG Production vendue services | 25 335 547.00 | | 25 335 547.00 | 25 335 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 788 448.00 | | 67 788 448.00 | 67 788 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 117 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 865 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 636 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 375 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 691 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 016 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 163 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147 140.00 | 1 924.00 | | 1 147 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 505.00 | 35 237.00 | | 294 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 800.00 | 1 528.00 | | 43 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 445.00 | 38 690.00 | | 1 485 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 4 538.00 | | 2 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 010.00 | 491 465.00 | | 203 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 172.00 | 496 003.00 | | 205 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280 273.00 | -457 312.00 | | 1 280 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 602 561.00 | 46 378 982.00 | | 70 602 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 485 691.00 | 51 205 822.00 | | 70 485 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 869.00 | -4 826 839.00 | | 116 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 050 999.00 | | 12 657 229.00 | 45 050 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 177 730.00 | 48 530 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 240 746.00 | 3 900 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936 984.00 | 42 788 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 131 786.00 | | 9 000.00 | 9 131 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 105 721.00 | | 12 620 023.00 | 34 105 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 493.00 | | 28 206.00 | 1 813 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 111 292.00 | 4 623 947.00 | 3 361 484.00 | 12 111 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 3 081.00 | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 098 334.00 | 4 620 866.00 | 3 361 484.00 | 12 098 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 303.00 | 21 478.00 | 62 303.00 | 62 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937 303.00 | 21 478.00 | 62 303.00 | 3 937 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987 303.00 | 56 478.00 | 112 303.00 | 3 987 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 478.00 | 112 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 739 922.00 | 24 739 922.00 | | 24 739 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 655.00 | 1 825 655.00 | | 1 825 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 182.00 | 329 182.00 | | 329 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993 028.00 | 993 028.00 | | 993 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841 699.00 | | 1 841 699.00 | 1 841 699.00 |
UX Autres créances clients | 27 638 532.00 | 27 638 532.00 | | 27 638 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 1 182 269.00 | 1 182 269.00 | | 1 182 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 113 676.00 | 31 113 676.00 | | 31 113 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 011.00 | 289 011.00 | | 289 011.00 |
VP Divers | 147 839.00 | 147 839.00 | | 147 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 585.00 | 1 094 585.00 | | 1 094 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 954.00 | 177 954.00 | | 177 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343 749.00 | 4 343 749.00 | | 4 343 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 631 611.00 | 33 789 912.00 | 1 841 699.00 | 35 631 611.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 141 328.00 | 60 141 328.00 | 15 000 000.00 | 75 141 328.00 |