| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 274.00 | 576.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 657.00 | 50 550.00 | 3 107.00 | 53 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 336.00 | 52 824.00 | 5 512.00 | 58 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 335.00 | 81 440.00 | 66 898.00 | 148 335.00 |
BZ Autres créances | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CF Disponibilités | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 660.00 | 81 440.00 | 187 219.00 | 268 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 996.00 | 134 264.00 | 192 731.00 | 326 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 544.00 | 49 691.00 | | 83 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 190.00 | 33 853.00 | | 16 190.00 |
DL TOTAL (I) | 111 734.00 | 95 544.00 | | 111 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 30 780.00 | | 48 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 074.00 | 26 844.00 | | 32 074.00 |
EA Autres dettes | | 33 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 998.00 | 91 454.00 | | 80 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 731.00 | 186 998.00 | | 192 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 998.00 | 91 454.00 | | 80 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 555.00 | 6 240.00 | | 1 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 804.00 | 59 798.00 | | 18 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 804.00 | 59 798.00 | | 18 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 23 444.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 23 444.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 287.00 | 36 354.00 | | 18 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 374.00 | 131 511.00 | | 133 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 185.00 | 97 658.00 | | 117 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 190.00 | 33 853.00 | | 16 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 759.00 | | 3 177.00 | 73 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 58 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 56 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 930.00 | | 3 177.00 | 71 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 959.00 | 1 436.00 | 18 571.00 | 69 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 959.00 | 1 436.00 | 18 571.00 | 69 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 209.00 | 166 380.00 | 1 829.00 | 168 209.00 |
VW T.V.A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 637.00 | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | 7 202.00 | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 7 722.00 | 16 395.00 | | 7 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 746.00 | 14 685.00 | | 16 746.00 |
YT Sous‐traitance | 23 103.00 | 510.00 | | 23 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 360.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 1 997.00 | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 154.00 | 3 426.00 | | 14 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 957.00 | 38 792.00 | | 54 957.00 |