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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 488.00 | 6 511.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 564.00 | 350 318.00 | 39 246.00 | 389 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 675.00 | 208 197.00 | 90 477.00 | 298 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 550.00 | 560 005.00 | 136 544.00 | 696 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 856.00 | | 151 856.00 | 151 856.00 |
BZ Autres créances | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CF Disponibilités | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 814.00 | | 318 814.00 | 318 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 364.00 | 560 005.00 | 455 359.00 | 1 015 364.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 819.00 | 277 149.00 | | 270 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 483.00 | -6 330.00 | | -60 483.00 |
DL TOTAL (I) | 291 336.00 | 351 819.00 | | 291 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 290.00 | 75 650.00 | | 52 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | 24 881.00 | | 9 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 026.00 | 82 401.00 | | 52 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 190.00 | 44 105.00 | | 47 190.00 |
EA Autres dettes | | 1 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 023.00 | 228 426.00 | | 164 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 359.00 | 580 245.00 | | 455 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 032.00 | 176 168.00 | | 132 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 087.00 | | 530 087.00 | 530 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 087.00 | | 530 087.00 | 530 087.00 |
FM Production stockée | | | -64 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029.00 | 1 572.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 292.00 | 708 841.00 | | 467 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 775.00 | 715 172.00 | | 527 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 483.00 | -6 330.00 | | -60 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 439.00 | 25 831.00 | | 15 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 311.00 | | 49 157.00 | 648 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 696 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 688 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 004.00 | | 41 154.00 | 648 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 3.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 723.00 | 34 200.00 | 919.00 | 526 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 723.00 | 32 711.00 | 919.00 | 526 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
VB T. V. A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 290.00 | 23 631.00 | 28 658.00 | 52 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 474.00 | 178 444.00 | 30.00 | 178 474.00 |
VW T.V.A. | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 690.00 | 132 032.00 | 28 658.00 | 160 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 124 409.00 | | | 124 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
YT Sous‐traitance | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 028.00 | | | 207 028.00 |