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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 803.00 | 60 399.00 | 404.00 | 60 803.00 |
AP Constructions | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 949.00 | 191 198.00 | 21 751.00 | 212 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 579.00 | 140 615.00 | 68 964.00 | 209 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 569.00 | 395 393.00 | 123 176.00 | 518 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 2 626 517.00 | | 2 626 517.00 | 2 626 517.00 |
CF Disponibilités | 1 715 813.00 | | 1 715 813.00 | 1 715 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 353.00 | | 4 484 353.00 | 4 484 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 922.00 | 395 393.00 | 4 607 529.00 | 5 002 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 710.00 | 1 792 710.00 | | 1 792 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 597 885.00 | 10 597 885.00 | | 10 597 885.00 |
DH Report à nouveau | -26 295 498.00 | -14 978 547.00 | | -26 295 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 713 044.00 | -11 316 951.00 | | -6 713 044.00 |
DL TOTAL (I) | -20 617 947.00 | -13 904 903.00 | | -20 617 947.00 |
DN Avances conditionnées | 1 455 761.00 | 1 455 761.00 | | 1 455 761.00 |
DO TOTAL (II) | 1 455 761.00 | 1 455 761.00 | | 1 455 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 943 819.00 | 13 224 197.00 | | 13 943 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 268.00 | 2 737 895.00 | | 2 174 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 157.00 | 580 066.00 | | 651 157.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 344.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 769 715.00 | 21 542 504.00 | | 23 769 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 529.00 | 9 093 362.00 | | 4 607 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 825 896.00 | 8 318 306.00 | | 9 825 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 571.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 348 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 068 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 93 758.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 93 758.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -93 758.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 355 419.00 | -3 792 920.00 | | -2 355 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 373.00 | 55 989.00 | | 57 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 418.00 | 11 372 940.00 | | 6 770 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 713 045.00 | -11 316 951.00 | | -6 713 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 278.00 | | 9 290.00 | 509 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 010.00 | | 8 699.00 | 417 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 464.00 | | 591.00 | 31 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 821.00 | 31 571.00 | | 363 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 063.00 | 5 335.00 | | 55 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 758.00 | 26 235.00 | | 308 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 268.00 | 2 174 268.00 | | 2 174 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 807.00 | 238 807.00 | | 238 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 181.00 | 358 181.00 | | 358 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 138 324.00 | 138 324.00 | | 138 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943 819.00 | | 13 943 819.00 | 13 943 819.00 |
VI Groupe et associés | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VP Divers | 2 355 419.00 | 2 355 419.00 | | 2 355 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 596.00 | 2 768 540.00 | 32 056.00 | 2 800 596.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 769 715.00 | 9 825 896.00 | 13 943 819.00 | 23 769 715.00 |