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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 394 976.00 | | 394 976.00 | 394 976.00 |
AP Constructions | 92 996.00 | 91 636.00 | 1 360.00 | 92 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 156.00 | 46 029.00 | 6 127.00 | 52 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 897.00 | 139 665.00 | 412 232.00 | 551 897.00 |
BT Marchandises | 216 577.00 | | 216 577.00 | 216 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BZ Autres créances | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
CF Disponibilités | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 520.00 | | 403 520.00 | 403 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 417.00 | 139 665.00 | 815 752.00 | 955 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 725.00 | 52 463.00 | | 20 725.00 |
DL TOTAL (I) | 456 875.00 | 448 963.00 | | 456 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 685.00 | 59 682.00 | | 58 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 437.00 | 83 017.00 | | 119 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 267.00 | 85 926.00 | | 108 267.00 |
EA Autres dettes | 72 489.00 | 70 450.00 | | 72 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 878.00 | 315 209.00 | | 358 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 752.00 | 764 172.00 | | 815 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 878.00 | 310 260.00 | | 358 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 564.00 | | 1 499.00 | 551 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 551 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 145 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 976.00 | | | 396 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 819.00 | | 1 499.00 | 144 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 534.00 | 3 277.00 | 1 146.00 | 137 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 534.00 | 3 277.00 | 1 146.00 | 135 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
UX Autres créances clients | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VC Groupe et associés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VI Groupe et associés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 396.00 | 124 396.00 | | 124 396.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |