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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 339.00 | 40 099.00 | 1 241.00 | 41 339.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 130.00 | 331 843.00 | 184 287.00 | 516 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 176.00 | | 170 176.00 | 170 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 496.00 | 371 942.00 | 491 554.00 | 863 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518 190.00 | 794 821.00 | 3 723 369.00 | 4 518 190.00 |
BZ Autres créances | 375 053.00 | | 375 053.00 | 375 053.00 |
CF Disponibilités | 2 790 312.00 | | 2 790 312.00 | 2 790 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 939.00 | 794 821.00 | 6 916 118.00 | 7 710 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 576 518.00 | 1 166 763.00 | 7 409 755.00 | 8 576 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 030 261.00 | | | 1 030 261.00 |
CU Autres participations | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
DG Autres réserves | 2 734 415.00 | 2 871 535.00 | | 2 734 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 692.00 | -137 120.00 | | 33 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 227.00 | 3 244 535.00 | | 3 278 227.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083.00 | 56 324.00 | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083.00 | 56 324.00 | | 2 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 091.00 | 850 000.00 | | 757 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 893.00 | 2 052 856.00 | | 2 924 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 951.00 | 216 778.00 | | 246 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 255.00 | 3 129 953.00 | | 4 089 255.00 |
ED (V) | 40 190.00 | 108.00 | | 40 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 755.00 | 6 430 920.00 | | 7 409 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 474.00 | 2 429 953.00 | | 3 487 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 226.00 | 6 452 902.00 | 6 777 127.00 | 324 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 226.00 | 6 452 902.00 | 6 777 127.00 | 324 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 520.00 | |
GE Autres charges | | | 232 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2 464.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 42 464.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 927.00 | -42 464.00 | | 8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | -56 557.00 | | 20 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 054.00 | 3 556 301.00 | | 6 913 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 361.00 | 3 693 420.00 | | 6 879 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 692.00 | -137 120.00 | | 33 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 545.00 | | 188 951.00 | 674 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 189.00 | | 18 941.00 | 497 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 517.00 | | 170 010.00 | 106 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 705.00 | 51 237.00 | | 320 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 854.00 | 2 245.00 | | 37 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 851.00 | 48 992.00 | | 282 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 324.00 | 2 083.00 | 56 324.00 | 56 324.00 |
6T Sur comptes clients | 247 301.00 | 547 520.00 | | 247 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 301.00 | 547 520.00 | | 247 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 625.00 | 549 603.00 | 56 324.00 | 303 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 083.00 | 56 324.00 | |