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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 245.00 | | 1 098 245.00 | 1 098 245.00 |
AP Constructions | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 694.00 | 30 344.00 | 3 349.00 | 33 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 712.00 | 165 125.00 | 47 587.00 | 212 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 097.00 | 284 832.00 | 1 189 265.00 | 1 474 097.00 |
BT Marchandises | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
BZ Autres créances | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CF Disponibilités | 186 346.00 | | 186 346.00 | 186 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 284.00 | | 332 284.00 | 332 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 382.00 | 284 832.00 | 1 521 550.00 | 1 806 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 936 838.00 | 906 212.00 | | 936 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 573.00 | 30 626.00 | | 62 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 911.00 | 986 338.00 | | 1 048 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 725.00 | 250 000.00 | | 137 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 733.00 | 196 737.00 | | 155 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 009.00 | 54 111.00 | | 77 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 999.00 | 77 043.00 | | 87 999.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 638.00 | 577 891.00 | | 472 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 550.00 | 1 564 229.00 | | 1 521 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 370.00 | 398 444.00 | | 331 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 482.00 | | 330 482.00 | 330 482.00 |
FG Production vendue services | 581 091.00 | | 581 091.00 | 581 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 574.00 | | 911 574.00 | 911 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | 5 624.00 | | 9 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 7 641.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 7 641.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 2 207.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 4 838.00 | | 16 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 692.00 | 1 058 925.00 | | 921 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 119.00 | 1 028 299.00 | | 859 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 573.00 | 30 626.00 | | 62 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 072.00 | | 46 025.00 | 1 428 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 245.00 | | | 1 098 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 743.00 | | 46 025.00 | 289 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 352.00 | 5 480.00 | | 279 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 352.00 | 5 480.00 | | 279 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
UX Autres créances clients | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VI Groupe et associés | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
VW T.V.A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 638.00 | 331 370.00 | 141 268.00 | 472 638.00 |