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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386 515.00 | 4 475 964.00 | 2 910 551.00 | 7 386 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 481.00 | 154 395.00 | 46 086.00 | 200 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 876.00 | 4 633 110.00 | 3 042 767.00 | 7 675 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 625.00 | 820 292.00 | 398 333.00 | 1 218 625.00 |
BZ Autres créances | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 818.00 | 820 292.00 | 1 098 526.00 | 1 918 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 694.00 | 5 453 401.00 | 4 141 293.00 | 9 594 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 600.00 | 821 600.00 | | 821 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DG Autres réserves | 461 529.00 | 257 785.00 | | 461 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 091.00 | 203 744.00 | | -664 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 276.00 | | |
DL TOTAL (I) | 701 198.00 | 1 366 565.00 | | 701 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 660.00 | 316 304.00 | | 166 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 738.00 | 29 738.00 | | 429 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 058.00 | 250 861.00 | | 240 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 639.00 | 207 443.00 | | 103 639.00 |
EA Autres dettes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 095.00 | 804 346.00 | | 3 440 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 293.00 | 2 170 911.00 | | 4 141 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 116.00 | 637 787.00 | | 3 427 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 892 750.00 | | 2 892 750.00 | 2 892 750.00 |
FG Production vendue services | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 125.00 | | 2 994 125.00 | 2 994 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 292.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 524.00 | 51 501.00 | | 283 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276.00 | 7 113.00 | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | 7 113.00 | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 631.00 | | 7 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 323.00 | 631.00 | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | 6 482.00 | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 233.00 | 3 417 375.00 | | 3 285 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 324.00 | 3 213 632.00 | | 3 949 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 091.00 | 203 744.00 | | -664 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 759.00 | 58 350.00 | | 4 574 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572 008.00 | 58 351.00 | | 4 572 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 058.00 | 240 058.00 | | 240 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929 738.00 | 2 929 738.00 | | 2 929 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 743.00 | 1 373 049.00 | 27 694.00 | 1 400 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 095.00 | 3 427 116.00 | 12 979.00 | 3 440 095.00 |