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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 959.00 | 37 261.00 | 11 698.00 | 48 959.00 |
AP Constructions | 11 569.00 | 2 614.00 | 8 955.00 | 11 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 599.00 | 231 799.00 | 99 800.00 | 331 599.00 |
BF Prêts | 886 502.00 | | 886 502.00 | 886 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 808.00 | | 603 808.00 | 603 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 198.00 | 283 435.00 | 1 610 762.00 | 1 894 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 870 519.00 | 55 566.00 | 10 814 954.00 | 10 870 519.00 |
BZ Autres créances | 3 620 828.00 | | 3 620 828.00 | 3 620 828.00 |
CF Disponibilités | 3 541 600.00 | | 3 541 600.00 | 3 541 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 039 081.00 | 55 566.00 | 17 983 515.00 | 18 039 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 933 278.00 | 339 001.00 | 19 594 277.00 | 19 933 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 114 000.00 | 114 000.00 | | 7 114 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 807 089.00 | 6 876 473.00 | | 3 807 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 721.00 | 110 963.00 | | 491 721.00 |
DL TOTAL (I) | 11 424 210.00 | 7 112 836.00 | | 11 424 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 378.00 | 1 379 231.00 | | 569 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 126 404.00 | 5 148 780.00 | | 6 126 404.00 |
EA Autres dettes | 1 474 285.00 | 1 259 216.00 | | 1 474 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 068.00 | 7 787 227.00 | | 8 170 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 594 277.00 | 14 900 063.00 | | 19 594 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 789 250.00 | | 44 789 250.00 | 44 789 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 789 250.00 | | 44 789 250.00 | 44 789 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 787 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 335 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 698 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 703 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 324 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 975.00 | 11 639.00 | | 435 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 975.00 | 12 439.00 | | 435 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 451.00 | 21 765.00 | | 198 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | 2 366.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 860.00 | 24 131.00 | | 199 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 116.00 | -11 692.00 | | 236 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 431.00 | 37 832.00 | | 184 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 222 996.00 | 34 533 365.00 | | 46 222 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 731 275.00 | 34 422 402.00 | | 45 731 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 721.00 | 110 963.00 | | 491 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 620.00 | | 120 390.00 | 1 884 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 666.00 | 1 490 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 813.00 | 1 894 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 146.00 | 354 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 770.00 | | 13 189.00 | 35 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 506.00 | | 17 569.00 | 441 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 343.00 | | 89 632.00 | 1 407 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 998.00 | 38 174.00 | 102 737.00 | 347 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 770.00 | 1 491.00 | | 35 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 228.00 | 36 683.00 | 102 737.00 | 312 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757 468.00 | 701 903.00 | 55 566.00 | 757 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 468.00 | 701 903.00 | 55 566.00 | 757 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 468.00 | 701 903.00 | 55 566.00 | 757 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 378.00 | 569 378.00 | | 569 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 009.00 | 999 009.00 | | 999 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 615.00 | 1 157 615.00 | | 1 157 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 355.00 | 146 355.00 | | 146 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 285.00 | 1 474 285.00 | | 1 474 285.00 |
UP Prêts | 886 502.00 | | 886 502.00 | 886 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 808.00 | 540 418.00 | 63 390.00 | 603 808.00 |
UX Autres créances clients | 10 803 841.00 | 10 803 841.00 | | 10 803 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VB T. V. A. | 321 456.00 | 321 456.00 | | 321 456.00 |
VC Groupe et associés | 3 270 439.00 | 3 270 439.00 | | 3 270 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 513.00 | 654 513.00 | | 654 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 987 790.00 | 15 037 898.00 | 949 892.00 | 15 987 790.00 |
VW T.V.A. | 3 168 913.00 | 3 168 913.00 | | 3 168 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 068.00 | 8 170 068.00 | | 8 170 068.00 |