| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 2 172 307.00 | | 2 172 307.00 | 2 172 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 307.00 | | 2 172 307.00 | 2 172 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 307.00 | | 2 172 307.00 | 2 172 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 551.00 | -191 865.00 | | -195 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 884.00 | -3 686.00 | | 70 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 334.00 | 2 092 449.00 | | 2 163 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 27 351.00 | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 256 747.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974.00 | 284 098.00 | | 8 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 307.00 | 2 377 941.00 | | 2 172 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531.00 | 3 686.00 | | 4 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 884.00 | -3 686.00 | | 70 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 933.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 933.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 156 521.00 | | | 2 156 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 307.00 | 2 172 307.00 | | 2 172 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |