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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 833 426.00 | | 833 426.00 | 833 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 495.00 | | 851 495.00 | 851 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 495.00 | | 851 495.00 | 851 495.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 733 472.00 | 110 974.00 | | -4 733 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354 011.00 | -244 446.00 | | 5 354 011.00 |
DK Provisions réglementées | | 297 836.00 | | |
DL TOTAL (I) | 673 339.00 | 217 164.00 | | 673 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 1 347 334.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632.00 | 1 109 024.00 | | 17 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 97 998.00 | | 19 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 488.00 | 365 877.00 | | 125 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 156.00 | 3 104 447.00 | | 178 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 495.00 | 3 321 611.00 | | 851 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 390.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 680 000.00 | | | 9 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 680 000.00 | | | 9 680 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046 285.00 | | | 2 046 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 629.00 | 6 200.00 | | 86 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 082.00 | 6 200.00 | | 2 133 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 546 918.00 | -6 200.00 | | 7 546 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104 762.00 | 371 212.00 | | 2 104 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 798 615.00 | 740 546.00 | | 9 798 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 604.00 | 984 992.00 | | 4 444 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354 011.00 | -244 446.00 | | 5 354 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 120 380.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 297 836.00 | 86 629.00 | 384 465.00 | 297 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 836.00 | 86 629.00 | 384 465.00 | 297 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 156.00 | 178 156.00 | | 178 156.00 |