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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839.00 | 3 564.00 | 274.00 | 3 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 990.00 | 3 601.00 | 25 389.00 | 28 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 829.00 | 7 166.00 | 25 663.00 | 32 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 16 784.00 | 12 357.00 | | 16 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 317.00 | 4 427.00 | | -9 317.00 |
DL TOTAL (I) | 15 852.00 | 25 170.00 | | 15 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 455.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | 21 334.00 | | 9 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 810.00 | 35 469.00 | | 9 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 663.00 | 60 639.00 | | 25 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 360 137.00 | | | 360 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 137.00 | | | 360 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 137.00 | | | 360 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 4 996.00 | 5 003.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |