| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 170.00 | 159 170.00 | | 159 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 652 106.00 | 8 872.00 | 4 643 234.00 | 4 652 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 536.00 | 12 415.00 | 1 121.00 | 13 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 550.00 | 394 397.00 | 329 153.00 | 723 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 357.00 | | 851 357.00 | 851 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 817.00 | 574 854.00 | 6 566 963.00 | 7 141 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 181.00 | | 5 876 181.00 | 5 876 181.00 |
BZ Autres créances | 2 122 262.00 | | 2 122 262.00 | 2 122 262.00 |
CF Disponibilités | 1 392 348.00 | | 1 392 348.00 | 1 392 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 582 131.00 | | 9 582 131.00 | 9 582 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 723 948.00 | 574 854.00 | 16 149 094.00 | 16 723 948.00 |
CU Autres participations | 482 535.00 | | 482 535.00 | 482 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 365.00 | | | 321 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 037 668.00 | | | 3 037 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 316.00 | | | 689 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260 035.00 | | | 1 260 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 384.00 | | | 5 748 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 167.00 | | | 1 668 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 364.00 | | | 4 420 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 661.00 | | | 2 659 661.00 |
EA Autres dettes | 1 474 032.00 | | | 1 474 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 486.00 | | | 178 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 400 711.00 | | | 10 400 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 149 094.00 | | | 16 149 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 024 468.00 | | | 9 024 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 173 357.00 | | 14 173 357.00 | 14 173 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 173 357.00 | | 14 173 357.00 | 14 173 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 309 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 696 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 071 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 541.00 | |
GE Autres charges | | | 115 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 023 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 246.00 | | | 360 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 053.00 | | | 448 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 246.00 | | | 360 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 302.00 | | | 422 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 398.00 | | | -7 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712 135.00 | | | -712 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 425 284.00 | | | 16 425 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 735 968.00 | | | 15 735 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 316.00 | | | 689 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 644.00 | 2 411 658.00 | 235 410.00 | 5 656 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 335.00 | 1 593 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 896.00 | 7 141 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 561.00 | 737 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 156.00 | 1 309 120.00 | | 3 502 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 236.00 | | 235 410.00 | 692 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 252.00 | 1 102 539.00 | | 1 462 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 818.00 | 111 501.00 | 188 627.00 | 649 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 042.00 | | | 168 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 776.00 | 111 501.00 | 188 627.00 | 481 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 246.00 | | 360 246.00 | 360 246.00 |
6T Sur comptes clients | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 553.00 | | 532 553.00 | 532 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 364.00 | 4 420 364.00 | | 4 420 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 543.00 | 336 543.00 | | 336 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 444.00 | 1 010 444.00 | | 1 010 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 032.00 | 1 474 032.00 | | 1 474 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 486.00 | 178 486.00 | | 178 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 357.00 | | 851 357.00 | 851 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 876 181.00 | 5 876 181.00 | | 5 876 181.00 |
VB T. V. A. | 631 152.00 | 631 152.00 | | 631 152.00 |
VC Groupe et associés | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 167.00 | 291 924.00 | 1 376 243.00 | 1 668 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320 789.00 | 1 320 789.00 | | 1 320 789.00 |
VP Divers | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 285 517.00 | 8 174 596.00 | 1 110 920.00 | 9 285 517.00 |
VW T.V.A. | 1 265 305.00 | 1 265 305.00 | | 1 265 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400 711.00 | 9 024 468.00 | 1 376 243.00 | 10 400 711.00 |