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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 863.00 | 112 710.00 | 152.00 | 112 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 919.00 | 9 926.00 | 6 993.00 | 16 919.00 |
BZ Autres créances | 189 973.00 | | 189 973.00 | 189 973.00 |
CF Disponibilités | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 175.00 | 9 926.00 | 257 248.00 | 267 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 038.00 | 122 637.00 | 257 401.00 | 380 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 834.00 | | | -37 834.00 |
DL TOTAL (I) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 814.00 | | | 140 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 557.00 | | | 248 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 401.00 | | | 257 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 906.00 | | 236 906.00 | 236 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 906.00 | | 236 906.00 | 236 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 641.00 | | | -13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 436.00 | | | 261 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 834.00 | | | -37 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VC Groupe et associés | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
VP Divers | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 822.00 | 215 670.00 | 152.00 | 215 822.00 |
VW T.V.A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |