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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 106.00 | 8 164.00 | 5 942.00 | 14 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 798.00 | 20 992.00 | 14 806.00 | 35 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 760.00 | 29 156.00 | 40 605.00 | 69 760.00 |
BT Marchandises | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CF Disponibilités | 197 448.00 | | 197 448.00 | 197 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 962.00 | | 349 962.00 | 349 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 722.00 | 29 156.00 | 390 566.00 | 419 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 980.00 | 19 462.00 | | 36 980.00 |
DL TOTAL (I) | 45 364.00 | 27 847.00 | | 45 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 981.00 | 259 736.00 | | 302 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 004.00 | 53 827.00 | | 38 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 202.00 | 317 780.00 | | 345 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 566.00 | 345 627.00 | | 390 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 202.00 | 317 780.00 | | 345 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 140.00 | | 3 252 140.00 | 3 252 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 140.00 | | 3 252 140.00 | 3 252 140.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 161.00 | 427.00 | | 8 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 161.00 | 427.00 | | 8 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161.00 | -427.00 | | -8 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 2 204.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 248.00 | 3 086 294.00 | | 3 252 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 268.00 | 3 066 832.00 | | 3 215 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 980.00 | 19 462.00 | | 36 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 761.00 | | 12 000.00 | 57 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 905.00 | | 12 000.00 | 37 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 440.00 | 3 716.00 | | 25 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | 3 716.00 | | 25 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 981.00 | 302 981.00 | | 302 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 202.00 | 345 202.00 | | 345 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 4 424.00 | | 5 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 698.00 | 7 081.00 | | 9 698.00 |
ST Autres comptes | 17 776.00 | 17 418.00 | | 17 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 445.00 | 59 731.00 | | 53 445.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | 1 061.00 | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 1 845.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 272.00 | 6 269.00 | | 7 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 819.00 | 199 276.00 | | 151 819.00 |
ZE Dividendes | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 221.00 | 85 291.00 | | 81 221.00 |