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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 342.00 | 6 522.00 | 8 820.00 | 15 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 233.00 | 72 293.00 | 41 940.00 | 114 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 975.00 | 78 815.00 | 53 159.00 | 131 975.00 |
060 Stock marchandises | 190 735.00 | | 190 735.00 | 190 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 149.00 | 18 983.00 | 147 166.00 | 166 149.00 |
072 Créances – Autres | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 653.00 | 18 983.00 | 459 670.00 | 478 653.00 |
110 Total général Actif | 610 628.00 | 97 798.00 | 512 830.00 | 610 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 223.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 047.00 | 393 694.00 | | 655 047.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 163.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 630.00 | 6 052.00 | | 6 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 083.00 | 3 000.00 | | 19 083.00 |
230 Autres produits | 6 926.00 | 6 447.00 | | 6 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 686.00 | 409 356.00 | | 687 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 306.00 | 224 083.00 | | 302 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 350.00 | -15 795.00 | | 10 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 935.00 | 2 420.00 | | 7 935.00 |
242 Autres charges externes. | 197 705.00 | 114 313.00 | | 197 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 342.00 | 22 014.00 | | 20 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 145.00 | 80 013.00 | | 85 145.00 |
252 Charges sociales | 30 796.00 | 30 324.00 | | 30 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 832.00 | 8 769.00 | | 11 832.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 327.00 | | |
262 Autres charges | 100.00 | 1 127.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 510.00 | 469 595.00 | | 666 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 176.00 | -60 240.00 | | 21 176.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 92.00 | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 462.00 | 565.00 | | 2 462.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 785.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 3 137.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 046.00 | -63 505.00 | | 22 046.00 |