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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 268.00 | 64 163.00 | 9 104.00 | 73 268.00 |
AH Fonds commercial | 206 734.00 | | 206 734.00 | 206 734.00 |
AN Terrains | 102 350.00 | 28 289.00 | 74 060.00 | 102 350.00 |
AP Constructions | 384 624.00 | 180 210.00 | 204 414.00 | 384 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 228.00 | 121 878.00 | 60 350.00 | 182 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 551.00 | 633 718.00 | 429 833.00 | 1 063 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 857.00 | 1 028 260.00 | 988 596.00 | 2 016 857.00 |
BT Marchandises | 1 602 697.00 | 9 270.00 | 1 593 427.00 | 1 602 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885 201.00 | 25 850.00 | 5 859 350.00 | 5 885 201.00 |
BZ Autres créances | 602 245.00 | | 602 245.00 | 602 245.00 |
CF Disponibilités | 462 130.00 | | 462 130.00 | 462 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 582 764.00 | 35 120.00 | 8 547 643.00 | 8 582 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 621.00 | 1 063 380.00 | 9 536 240.00 | 10 599 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 244.00 | | | 1 172 244.00 |
DG Autres réserves | 453 621.00 | | | 453 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 955.00 | | | 1 919 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 371.00 | | | 731 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 001.00 | | | 329 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 693.00 | | | 6 092 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 826.00 | | | 434 826.00 |
EA Autres dettes | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 616 285.00 | | | 7 616 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 536 240.00 | | | 9 536 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 119 175.00 | | | 7 119 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 871 656.00 | 1 511 238.00 | 76 382 894.00 | 74 871 656.00 |
FD Production vendue biens | -1 206.00 | | -1 206.00 | -1 206.00 |
FG Production vendue services | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 066 216.00 | 1 511 238.00 | 76 577 454.00 | 75 066 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 027 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 086 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 17 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 827 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 029 288.00 | | | 77 029 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 902 399.00 | | | 76 902 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 278 811.00 | | | 278 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 332 970.00 | | 2 707 651.00 | 10 332 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 972.00 | 11 742 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297 972.00 | 11 689 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 936.00 | | 2 250.00 | 24 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 282 285.00 | | 2 705 401.00 | 10 282 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412 845.00 | 953 292.00 | 39 521.00 | 5 412 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 099.00 | 2 637.00 | | 24 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 746.00 | 950 655.00 | 39 521.00 | 5 388 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 242.00 | | 13 564.00 | 14 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 242.00 | | 13 564.00 | 14 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 242.00 | | 13 564.00 | 14 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 189.00 | 1 221 189.00 | | 1 221 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 830.00 | 208 830.00 | | 208 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 191.00 | 1 515 191.00 | | 1 515 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 731 172.00 | 3 731 172.00 | | 3 731 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357 053.00 | 816 774.00 | 2 383 049.00 | 3 357 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 110.00 | | | 830 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 851.00 | | | 700 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 639.00 | 5 680 639.00 | | 5 680 639.00 |
VW T.V.A. | 91 105.00 | 91 105.00 | | 91 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 635.00 | 2 592 355.00 | 2 383 049.00 | 5 132 635.00 |