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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 560.00 | 30 123.00 | 17 437.00 | 47 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 399.00 | 30 123.00 | 18 276.00 | 48 399.00 |
BT Marchandises | 242 836.00 | | 242 836.00 | 242 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
BZ Autres créances | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CF Disponibilités | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 721.00 | | 504 721.00 | 504 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 121.00 | 30 123.00 | 522 998.00 | 553 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
230 Autres produits | 5 912.00 | 3 693.00 | | 5 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 093.00 | 239 844.00 | | 252 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 227.00 | 13 451.00 | | 124 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 448.00 | -17 531.00 | | -93 448.00 |
242 Autres charges externes. | 81 326.00 | 964 621.00 | | 81 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 3 148.00 | | 3 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 224.00 | 96 255.00 | | 83 224.00 |
252 Charges sociales | 27 984.00 | 268 391.00 | | 27 984.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 2 041.00 | | 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 160.00 | 14 839.00 | | 18 160.00 |
280 Produits financiers | 844.00 | 989.00 | | 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 55 000.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 9 541.00 | 49 291.00 | | 9 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | -233.00 | 32 728.00 | | -233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 2 263.00 | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 045.00 | 41 364.00 | | 8 045.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 124 335.00 | 98 972.00 | | 124 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 045.00 | 41 364.00 | | 8 045.00 |
DL TOTAL (I) | 151 631.00 | 159 585.00 | | 151 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 478.00 | 106 892.00 | | 162 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 397.00 | 19 185.00 | | 31 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 34 335.00 | | 16 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | 74 124.00 | | 46 180.00 |
EA Autres dettes | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 367.00 | 234 536.00 | | 371 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 998.00 | 394 121.00 | | 522 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 222.00 | 234 536.00 | | 363 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 003.00 | 106 689.00 | | 152 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 327.00 | 6 277.00 | 14 481.00 | 38 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 327.00 | 6 277.00 | 14 481.00 | 38 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 475.00 | 2 330.00 | 8 145.00 | 10 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 600.00 | 182 761.00 | 839.00 | 183 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 367.00 | 363 222.00 | 8 145.00 | 371 367.00 |