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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869 565.00 | | 869 565.00 | 869 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 718.00 | 13 500.00 | 3 954 218.00 | 3 967 718.00 |
BZ Autres créances | 433 208.00 | | 433 208.00 | 433 208.00 |
CF Disponibilités | 1 392 346.00 | | 1 392 346.00 | 1 392 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 837.00 | 13 500.00 | 6 649 337.00 | 6 662 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 539.00 | 13 500.00 | 6 656 039.00 | 6 669 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 535 220.00 | 535 220.00 | | 535 220.00 |
DH Report à nouveau | 983 540.00 | 715 416.00 | | 983 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 355.00 | 268 124.00 | | 284 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 115.00 | 1 562 760.00 | | 1 847 115.00 |
DP Provisions pour risques | 6 702.00 | 7 171.00 | | 6 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 702.00 | 7 171.00 | | 6 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 955.00 | 2 372 655.00 | | 3 131 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | 10 243.00 | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | | 266 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665 424.00 | 837 013.00 | | 1 665 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 222.00 | 3 645 766.00 | | 4 802 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 039.00 | 5 215 697.00 | | 6 656 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 222.00 | 3 645 766.00 | | 4 802 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 671 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 671 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 702 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 964 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 432 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 532.00 | 11 496 607.00 | | 11 702 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 177.00 | 11 228 484.00 | | 11 418 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 355.00 | 268 124.00 | | 284 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 171.00 | 6 702.00 | 7 171.00 | 7 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 171.00 | 6 702.00 | 7 171.00 | 7 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | 7 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 955.00 | 3 131 955.00 | | 3 131 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665 424.00 | 1 665 424.00 | | 1 665 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 718.00 | 3 967 718.00 | | 3 967 718.00 |
VP Divers | 433 208.00 | 433 208.00 | | 433 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 926.00 | 4 400 926.00 | | 4 400 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 222.00 | 4 802 222.00 | | 4 802 222.00 |