| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 776.00 | | 84 776.00 | 84 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 596.00 | 7 821.00 | 84 776.00 | 92 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 353 964.00 | | 353 964.00 | 353 964.00 |
CF Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 643.00 | | 371 643.00 | 371 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 239.00 | 7 821.00 | 456 419.00 | 464 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 317 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 695.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 836.00 | 771.00 | | -22 836.00 |
DL TOTAL (I) | 304 431.00 | 327 267.00 | | 304 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 297.00 | 98 857.00 | | 97 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | 36 292.00 | | 34 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | 19 887.00 | | 14 937.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 5 628.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 988.00 | 161 664.00 | | 151 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 419.00 | 488 930.00 | | 456 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 638.00 | 161 663.00 | | 73 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 253.00 | 15 898.00 | 83 151.00 | 67 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 253.00 | 15 898.00 | 83 151.00 | 67 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 178.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 151.00 | 665 732.00 | | 83 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 987.00 | 664 961.00 | | 105 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 836.00 | 771.00 | | -22 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 297.00 | 18 947.00 | 78 350.00 | 97 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 224.00 | 323 224.00 | | 323 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 783.00 | 358 783.00 | | 358 783.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 988.00 | 73 638.00 | 78 350.00 | 151 988.00 |