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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 522.00 | 53 813.00 | 12 709.00 | 66 522.00 |
AH Fonds commercial | 776 384.00 | | 776 384.00 | 776 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 541.00 | 42 007.00 | 8 534.00 | 50 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 853.00 | 212 502.00 | 93 351.00 | 305 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 139.00 | 308 322.00 | 913 817.00 | 1 222 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 215.00 | 2 390.00 | 141 825.00 | 144 215.00 |
BT Marchandises | 408 285.00 | | 408 285.00 | 408 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 966.00 | 6 945.00 | 721 020.00 | 727 966.00 |
BZ Autres créances | 620 476.00 | | 620 476.00 | 620 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 665 042.00 | | 665 042.00 | 665 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 796.00 | 9 335.00 | 2 629 460.00 | 2 638 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 935.00 | 317 657.00 | 3 543 277.00 | 3 860 935.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 751 402.00 | 1 666 964.00 | | 1 751 402.00 |
DH Report à nouveau | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 631.00 | 339 438.00 | | 161 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 733.00 | 2 048 422.00 | | 2 076 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 513.00 | 239 453.00 | | 220 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 812.00 | 585 257.00 | | 621 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 629.00 | 291 119.00 | | 272 629.00 |
EA Autres dettes | 46 662.00 | 28 181.00 | | 46 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 544.00 | 305 109.00 | | 304 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 544.00 | 1 449 120.00 | | 1 466 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 277.00 | 3 497 542.00 | | 3 543 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 731.00 | 1 298 144.00 | | 1 345 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390 578.00 | | 3 390 578.00 | 3 390 578.00 |
FG Production vendue services | 2 980 191.00 | | 2 980 191.00 | 2 980 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 770.00 | | 6 370 770.00 | 6 370 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 292.00 | 81 897.00 | | 36 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 348.00 | 2 364.00 | | 3 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 894.00 | 6 263.00 | | 4 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 1 723.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | 7 987.00 | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 389.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | 6 085.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 6 474.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | 1 512.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 587.00 | 127 876.00 | | 63 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 857.00 | 5 712 261.00 | | 6 428 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 226.00 | 5 372 824.00 | | 6 267 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 631.00 | 339 438.00 | | 161 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 165.00 | 14 182.00 | | 19 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 700.00 | | 196 734.00 | 1 336 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 294.00 | 1 222 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 976.00 | 842 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 318.00 | 356 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 844.00 | | 158 038.00 | 687 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 978.00 | | 36 734.00 | 327 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 878.00 | | 1 961.00 | 320 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 607.00 | 42 897.00 | 10 182.00 | 275 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 009.00 | 4 780.00 | 2 976.00 | 52 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 598.00 | 38 118.00 | 7 206.00 | 223 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 590.00 | 800.00 | | 1 590.00 |
6T Sur comptes clients | 6 915.00 | 3 579.00 | 3 548.00 | 6 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 505.00 | 4 379.00 | 3 548.00 | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | 4 379.00 | 3 548.00 | 8 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | 3 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 812.00 | 621 812.00 | | 621 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 544.00 | 304 544.00 | | 304 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
UX Autres créances clients | 717 468.00 | 717 468.00 | | 717 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VC Groupe et associés | 367 947.00 | 367 947.00 | | 367 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 789.00 | 98 976.00 | 120 813.00 | 219 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 421.00 | 240 421.00 | | 240 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 381.00 | 1 419 542.00 | 22 839.00 | 1 442 381.00 |
VW T.V.A. | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 160.00 | 1 345 347.00 | 120 813.00 | 1 466 160.00 |