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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 334.00 | 1 296 222.00 | 9 113.00 | 1 305 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430 341.00 | | 3 430 341.00 | 3 430 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 074.00 | 1 246 122.00 | 267 952.00 | 1 514 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 008.00 | 2 542 343.00 | 3 849 665.00 | 6 392 008.00 |
BT Marchandises | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 173.00 | | 141 173.00 | 141 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992 738.00 | 711 208.00 | 10 281 531.00 | 10 992 738.00 |
BZ Autres créances | 7 585 425.00 | | 7 585 425.00 | 7 585 425.00 |
CF Disponibilités | 1 013 138.00 | | 1 013 138.00 | 1 013 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 032 719.00 | 711 208.00 | 19 321 512.00 | 20 032 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 424 727.00 | 3 253 551.00 | 23 171 177.00 | 26 424 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 702.00 | 239 702.00 | | 239 702.00 |
DH Report à nouveau | 674 968.00 | 1 206 736.00 | | 674 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 367.00 | -531 768.00 | | 1 503 367.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418 038.00 | 6 914 670.00 | | 8 418 038.00 |
DP Provisions pour risques | 282 920.00 | 217 319.00 | | 282 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 920.00 | 217 319.00 | | 282 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 913.00 | 13 981.00 | | 25 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 510.00 | 1 264 947.00 | | 3 784 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 010.00 | 2 288 008.00 | | 2 145 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 095.00 | 3 120 003.00 | | 2 781 095.00 |
EA Autres dettes | 5 733 691.00 | 5 961 212.00 | | 5 733 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 470 218.00 | 12 648 152.00 | | 14 470 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 171 177.00 | 19 780 141.00 | | 23 171 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 380.00 | 11 877.00 | | 4 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 354 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 402 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 052 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 455 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 778 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 333 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 67 978.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 228.00 | 500.00 | | 5 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | 68 478.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | 49 907.00 | | 5 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 503.00 | 21 502.00 | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 71 409.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | -2 931.00 | | -4 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 058.00 | | | 174 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 213.00 | 6 388.00 | | 432 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 649 015.00 | 59 993 248.00 | | 66 649 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 145 648.00 | 60 525 015.00 | | 65 145 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 367.00 | -531 768.00 | | 1 503 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 805.00 | | 38 355.00 | 6 409 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 145.00 | 137 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 152.00 | 6 392 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 007.00 | 1 518 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731 809.00 | | 3 867.00 | 4 731 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 510.00 | | 34 488.00 | 1 524 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 319.00 | 125 000.00 | 59 399.00 | 217 319.00 |
6T Sur comptes clients | 382 010.00 | 711 208.00 | 382 010.00 | 382 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 010.00 | 711 208.00 | 382 010.00 | 382 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 329.00 | 836 208.00 | 441 409.00 | 599 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
UX Autres créances clients | 10 992 738.00 | 10 992 738.00 | | 10 992 738.00 |
VC Groupe et associés | 6 646 465.00 | 6 646 465.00 | | 6 646 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 960.00 | 938 960.00 | | 938 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 880.00 | 246 880.00 | | 246 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 962 385.00 | 18 825 043.00 | 137 342.00 | 18 962 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 69.00 | | 84.00 |