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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 381.00 | 75 876.00 | 7 505.00 | 83 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 980.00 | 104 677.00 | 103 303.00 | 207 980.00 |
BT Marchandises | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BZ Autres créances | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 771 424.00 | | 771 424.00 | 771 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 731.00 | | 943 731.00 | 943 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 711.00 | 104 677.00 | 1 047 034.00 | 1 151 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 491 472.00 | | | 491 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 501 465.00 | | | 501 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 526.00 | | | 274 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
EA Autres dettes | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 569.00 | | | 545 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 034.00 | | | 1 047 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 771.00 | | | 327 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 669.00 | | 1 430 669.00 | 1 430 669.00 |
FG Production vendue services | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 496.00 | | 1 469 496.00 | 1 469 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 418.00 | | | 1 494 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 978.00 | | | 1 492 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 930.00 | | 1 050.00 | 206 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 132.00 | | 1 050.00 | 111 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 300.00 | 5 378.00 | | 99 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 300.00 | 5 378.00 | | 99 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 573.00 | 125 573.00 | | 125 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
UX Autres créances clients | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 136.00 | 56 338.00 | 217 798.00 | 274 136.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 229.00 | 94 431.00 | 25 798.00 | 120 229.00 |
VW T.V.A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 569.00 | 327 771.00 | 217 798.00 | 545 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 945.00 | | | 196 945.00 |
ST Autres comptes | 132 538.00 | | | 132 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
YT Sous‐traitance | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 531.00 | | | 219 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 670.00 | | | 496 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |