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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 441.00 | | 1 077 441.00 | 1 077 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 841.00 | 153 471.00 | 10 370.00 | 163 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 319.00 | 180 820.00 | 1 107 499.00 | 1 288 319.00 |
BT Marchandises | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
BZ Autres créances | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CF Disponibilités | 470 504.00 | | 470 504.00 | 470 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 902.00 | | 631 902.00 | 631 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 221.00 | 180 820.00 | 1 739 401.00 | 1 920 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 951 700.00 | 871 100.00 | | 951 700.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 70.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 718.00 | 80 607.00 | | 131 718.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 155.00 | 1 197 437.00 | | 1 329 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 439.00 | 128 270.00 | | 105 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 783.00 | 154 387.00 | | 133 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 091.00 | 68 821.00 | | 74 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 246.00 | 448 410.00 | | 410 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 401.00 | 1 645 848.00 | | 1 739 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 369.00 | | 19 951.00 | 1 268 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 097.00 | | | 1 080 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 951.00 | | 19 951.00 | 187 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 523.00 | 3 297.00 | | 177 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 866.00 | 3 297.00 | | 174 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 439.00 | 20 109.00 | 81 860.00 | 105 439.00 |
VI Groupe et associés | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 516.00 | 67 196.00 | 320.00 | 67 516.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 246.00 | 324 916.00 | 81 860.00 | 410 246.00 |