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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 584.00 | 14 281.00 | 3 303.00 | 17 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 469.00 | 71 321.00 | 46 147.00 | 117 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 612.00 | 82 068.00 | 10 544.00 | 92 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 907.00 | 167 671.00 | 73 236.00 | 240 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BT Marchandises | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 102.00 | 2 203.00 | 243 899.00 | 246 102.00 |
BZ Autres créances | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CF Disponibilités | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 548.00 | 2 203.00 | 490 345.00 | 492 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 455.00 | 169 874.00 | 563 581.00 | 733 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | | 5 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 965.00 | | | -53 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 429.00 | -59 604.00 | | 72 429.00 |
DL TOTAL (I) | 20 004.00 | -52 426.00 | | 20 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 887.00 | 74 041.00 | | 54 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 8 783.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 777.00 | 195 568.00 | | 180 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 149.00 | 186 384.00 | | 256 149.00 |
EA Autres dettes | 42 591.00 | 48 662.00 | | 42 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 577.00 | 513 438.00 | | 543 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 581.00 | 461 013.00 | | 563 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 801.00 | 512 316.00 | | 500 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 830.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 150.00 | | 18 815.00 | 222 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 240 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 457.00 | | 18 623.00 | 191 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 109.00 | | 192.00 | 13 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 478.00 | 19 192.00 | | 148 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 1 814.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 011.00 | 17 378.00 | | 136 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | 807.00 | 2 686.00 | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | 807.00 | 2 686.00 | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 807.00 | 2 686.00 | 4 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 776.00 | 180 776.00 | | 180 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 243 458.00 | 243 458.00 | | 243 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 672.00 | 11 896.00 | 42 776.00 | 54 672.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VP Divers | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 118.00 | 333 233.00 | 15 884.00 | 349 118.00 |
VW T.V.A. | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 577.00 | 500 801.00 | 42 776.00 | 543 577.00 |