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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 595.00 | 871.00 | 9 723.00 | 10 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082 804.00 | | 5 082 804.00 | 5 082 804.00 |
AP Constructions | 740 694.00 | 386 124.00 | 354 569.00 | 740 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 114.00 | 1 235 532.00 | 173 582.00 | 1 409 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 783.00 | 1 194 549.00 | 371 233.00 | 1 565 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | 1.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 960.00 | 2 817 078.00 | 6 121 881.00 | 8 938 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BT Marchandises | 1 187 813.00 | | 1 187 813.00 | 1 187 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 904.00 | 11 457.00 | 86 447.00 | 97 904.00 |
BZ Autres créances | 201 171.00 | | 201 171.00 | 201 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 592 615.00 | | 592 615.00 | 592 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 324.00 | | 225 324.00 | 225 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 398.00 | 11 457.00 | 2 301 941.00 | 2 313 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 359.00 | 2 828 535.00 | 8 423 823.00 | 11 252 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897 048.00 | | | 897 048.00 |
DG Autres réserves | 1 545 610.00 | | | 1 545 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 951.00 | | | 714 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 610.00 | | | 3 861 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 236.00 | | | 1 371 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 390.00 | | | 214 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 877.00 | | | 2 448 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 811.00 | | | 475 811.00 |
EA Autres dettes | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 212.00 | | | 4 562 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 823.00 | | | 8 423 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 014.00 | | | 3 441 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 955 920.00 | | 25 955 920.00 | 25 955 920.00 |
FD Production vendue biens | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
FG Production vendue services | 258 306.00 | | 258 306.00 | 258 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 226 569.00 | | 26 226 569.00 | 26 226 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 259 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 519 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 775 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 920.00 | | | 522 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 920.00 | | | 522 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 624.00 | | | 504 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 676.00 | | | 247 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 786 120.00 | | | 26 786 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 071 168.00 | | | 26 071 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 951.00 | | | 714 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 922 963.00 | | 128 357.00 | 8 922 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 129 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 360.00 | 8 938 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 093 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 360.00 | 3 715 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083 710.00 | | 9 690.00 | 5 083 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 285.00 | | 118 667.00 | 3 684 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 002.00 | 243 068.00 | 80 991.00 | 2 655 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 679.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 809.00 | 242 389.00 | 80 991.00 | 2 654 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 631.00 | 225 631.00 | | 225 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 878.00 | 2 448 878.00 | | 2 448 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
UX Autres créances clients | 97 904.00 | 71 095.00 | 26 810.00 | 97 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 614.00 | 218 416.00 | 1 121 198.00 | 1 339 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 877.00 | | | 372 877.00 |
VP Divers | 201 171.00 | 201 171.00 | | 201 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 571.00 | 464 571.00 | | 464 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 319.00 | 497 591.00 | 155 728.00 | 653 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 213.00 | 3 441 015.00 | 1 121 198.00 | 4 562 213.00 |