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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 517.00 | 65 050.00 | 46 467.00 | 111 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 790.00 | 65 050.00 | 148 740.00 | 213 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 042.00 | | 204 042.00 | 204 042.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CF Disponibilités | 184 381.00 | | 184 381.00 | 184 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 470.00 | | 411 470.00 | 411 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 260.00 | 65 050.00 | 560 211.00 | 625 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 094.00 | 157 627.00 | | 198 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 565.00 | 40 467.00 | | 46 565.00 |
DL TOTAL (I) | 261 159.00 | 214 594.00 | | 261 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 628.00 | 27 587.00 | | 17 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 3 845.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 682.00 | 143 635.00 | | 101 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 142.00 | 96 700.00 | | 121 142.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 6 405.00 | | 5 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 98 546.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 051.00 | 376 714.00 | | 299 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 211.00 | 591 308.00 | | 560 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 939.00 | 349 550.00 | | 281 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 541.00 | 237 475.00 | 1 354 016.00 | 1 116 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 541.00 | 237 475.00 | 1 354 016.00 | 1 116 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 260.00 | 76 359.00 | | 37 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 200.00 | 14 625.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 7 234.00 | | 11 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 110.00 | 1 387 709.00 | | 1 356 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 545.00 | 1 347 241.00 | | 1 309 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 565.00 | 40 467.00 | | 46 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 245.00 | 1 112.00 | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 011.00 | | 4 779.00 | 209 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 713.00 | | 2 803.00 | 108 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 297.00 | | 1 976.00 | 100 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 648.00 | 14 402.00 | | 50 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 648.00 | 14 402.00 | | 50 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 204 042.00 | 204 042.00 | | 204 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 238.00 | 10 054.00 | 7 184.00 | 17 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VP Divers | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 353.00 | 329 353.00 | | 329 353.00 |
VW T.V.A. | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 939.00 | 281 939.00 | | 281 939.00 |