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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 238.00 | 422.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 18 061.00 | 857.00 | 18 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 579.00 | 18 299.00 | 1 280.00 | 19 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
CF Disponibilités | 496 569.00 | | 496 569.00 | 496 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 057.00 | | 960 057.00 | 960 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 636.00 | 18 299.00 | 961 336.00 | 979 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 286 691.00 | | | 286 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
DL TOTAL (I) | 744 805.00 | | | 744 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 336.00 | | | 961 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 731.00 | | | 178 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 363.00 | 936.00 | | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 936.00 | | 17 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 252 345.00 | 252 345.00 | | 252 345.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 908.00 | 260 908.00 | | 260 908.00 |
VW T.V.A. | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |