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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 009.00 | 66 221.00 | 8 788.00 | 75 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 783.00 | 11 235.00 | 11 549.00 | 22 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 680.00 | 77 456.00 | 27 224.00 | 104 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 561.00 | 2 667.00 | 856 894.00 | 859 561.00 |
BZ Autres créances | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CF Disponibilités | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 406.00 | 2 667.00 | 1 051 740.00 | 1 054 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 087.00 | 80 122.00 | 1 078 964.00 | 1 159 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 132 538.00 | 88 240.00 | | 132 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 875.00 | 64 298.00 | | 84 875.00 |
DL TOTAL (I) | 259 207.00 | 194 332.00 | | 259 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 049.00 | 220 065.00 | | 248 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 61.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 775.00 | 155 626.00 | | 366 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 334.00 | 142 156.00 | | 113 334.00 |
EA Autres dettes | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 757.00 | 517 908.00 | | 819 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 964.00 | 712 240.00 | | 1 078 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 334.00 | 347 642.00 | | 694 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 989.00 | 686.00 | | 72 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
FG Production vendue services | 2 196 768.00 | | 2 196 768.00 | 2 196 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 235.00 | | 2 201 235.00 | 2 201 235.00 |
FM Production stockée | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 624.00 | 5 862.00 | | 2 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 834.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 834.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 558.00 | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | 2 149.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | 2 707.00 | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 411.00 | -1 873.00 | | -4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | 18 159.00 | | 26 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 972.00 | 1 603 502.00 | | 2 254 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 097.00 | 1 539 204.00 | | 2 170 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 875.00 | 64 298.00 | | 84 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 285.00 | 10 755.00 | | 21 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 547.00 | | 13 932.00 | 91 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 104 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 97 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 659.00 | | 13 932.00 | 84 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 663.00 | 6 872.00 | 80.00 | 70 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 663.00 | 6 872.00 | 80.00 | 70 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 859 560.00 | 859 560.00 | | 859 560.00 |
VC Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 251.00 | 956 363.00 | 6 887.00 | 963 251.00 |