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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 876.00 | 82 818.00 | 128 059.00 | 210 876.00 |
AN Terrains | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
AP Constructions | 16 375.00 | 157.00 | 16 218.00 | 16 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 918.00 | 55 843.00 | 51 075.00 | 106 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 274.00 | 143 282.00 | 226 992.00 | 370 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 235.00 | 182.00 | 121 053.00 | 121 235.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CF Disponibilités | 195 113.00 | | 195 113.00 | 195 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 402.00 | 182.00 | 335 220.00 | 335 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 676.00 | 143 464.00 | 562 212.00 | 705 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 539.00 | 143 565.00 | | 168 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 24 974.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 181 694.00 | 179 539.00 | | 181 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 997.00 | 261 898.00 | | 240 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 600.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 77 034.00 | | 56 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 853.00 | 65 201.00 | | 58 853.00 |
EA Autres dettes | 23 867.00 | 17 228.00 | | 23 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 518.00 | 421 961.00 | | 380 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 212.00 | 601 501.00 | | 562 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 107.00 | 280 965.00 | | 179 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 642.00 | 74 339.00 | 636 980.00 | 562 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 642.00 | 74 339.00 | 636 980.00 | 562 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 4 002.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 931.00 | 564 180.00 | | 637 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 776.00 | 539 206.00 | | 635 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 24 974.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 059.00 | | 76 365.00 | 297 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 370 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 342.00 | | | 215 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 553.00 | | 76 365.00 | 78 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 954.00 | 21 329.00 | | 121 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 225.00 | 14 058.00 | | 73 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 729.00 | 7 270.00 | | 48 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
UX Autres créances clients | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 997.00 | 39 586.00 | 158 596.00 | 240 997.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
VW T.V.A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 518.00 | 179 107.00 | 158 596.00 | 380 518.00 |