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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 276.00 | 6 800.00 | 16 476.00 | 23 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 867.00 | 5 517.00 | 1 350.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 765.00 | 12 317.00 | 25 448.00 | 37 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 891.00 | | 233 891.00 | 233 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 981.00 | | 276 981.00 | 276 981.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 350 391.00 | | 350 391.00 | 350 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 532.00 | | 891 532.00 | 891 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 297.00 | 12 317.00 | 916 980.00 | 929 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 610.00 | 415 610.00 | | 415 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 295.00 | 58 124.00 | | 64 295.00 |
DL TOTAL (I) | 521 466.00 | 515 295.00 | | 521 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 906.00 | 50 775.00 | | 37 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 939.00 | 204 198.00 | | 144 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 639.00 | 144 097.00 | | 154 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 750.00 | 38 148.00 | | 47 750.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | 13 014.00 | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 514.00 | 450 232.00 | | 395 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 980.00 | 965 529.00 | | 916 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 964.00 | 4 014.00 | 4 661.00 | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 964.00 | 4 014.00 | 4 661.00 | 12 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 906.00 | 12 934.00 | 24 972.00 | 37 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 514.00 | 370 542.00 | 24 972.00 | 395 514.00 |