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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AH Fonds commercial | 187 670.00 | | 187 670.00 | 187 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 8 018.00 | 4 611.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 406.00 | 357 462.00 | 124 944.00 | 482 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 112.00 | 369 296.00 | 445 816.00 | 815 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
BZ Autres créances | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
CF Disponibilités | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 752.00 | | 272 752.00 | 272 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 864.00 | 369 296.00 | 718 568.00 | 1 087 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 451 636.00 | | | 451 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 485.00 | | | -41 485.00 |
DL TOTAL (I) | 418 610.00 | | | 418 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 957.00 | | | 299 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 568.00 | | | 718 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 309.00 | | | 257 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 642.00 | | 1 076 642.00 | 1 076 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 642.00 | | 1 076 642.00 | 1 076 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 803.00 | | | 1 150 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 288.00 | | | 1 192 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 485.00 | | | -41 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 383.00 | | 85 856.00 | 830 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 050.00 | 128 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 127.00 | 815 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 077.00 | 495 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 486.00 | | | 191 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 070.00 | | 66 043.00 | 484 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 827.00 | | 19 813.00 | 154 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 307.00 | 62 066.00 | 55 077.00 | 362 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 491.00 | 62 066.00 | 55 077.00 | 358 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
UX Autres créances clients | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 930.00 | 39 282.00 | 42 648.00 | 81 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 655.00 | 177 064.00 | 128 590.00 | 305 655.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 957.00 | 257 309.00 | 42 648.00 | 299 957.00 |