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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 179.00 | | 478 179.00 | 478 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 11.00 | 691.00 | 703.00 |
AP Constructions | 15 673.00 | 3 246.00 | 12 426.00 | 15 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 101.00 | 73 267.00 | 31 834.00 | 105 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 910.00 | 148 000.00 | 82 909.00 | 230 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 567.00 | 224 525.00 | 606 042.00 | 830 567.00 |
BT Marchandises | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 306.00 | 17 991.00 | 1 756 314.00 | 1 774 306.00 |
BZ Autres créances | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 491 674.00 | | 491 674.00 | 491 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 518.00 | 17 991.00 | 2 423 526.00 | 2 441 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 086.00 | 242 517.00 | 3 029 568.00 | 3 272 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 446.00 | | | 663 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 910.00 | | | 210 910.00 |
DK Provisions réglementées | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 614.00 | | | 1 008 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 663.00 | | | 1 813 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 619.00 | | | 203 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 953.00 | | | 2 020 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 568.00 | | | 3 029 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 953.00 | | | 2 020 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 870 411.00 | | 14 870 411.00 | 14 870 411.00 |
FG Production vendue services | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 417.00 | | 14 892 417.00 | 14 892 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 906 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 559 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 104 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 628 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 941 559.00 | | | 14 941 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 648.00 | | | 14 730 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 910.00 | | | 210 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 642.00 | | | 781 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 235.00 | 830 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 235.00 | 351 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 462.00 | | | 303 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 939.00 | 35 057.00 | 14 471.00 | 203 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 939.00 | 35 045.00 | 14 471.00 | 203 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
6T Sur comptes clients | 16 272.00 | 7 625.00 | 5 906.00 | 16 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 272.00 | 7 625.00 | 5 906.00 | 16 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 530.00 | 7 625.00 | 5 906.00 | 40 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 625.00 | 5 906.00 | |