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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AP Constructions | 54 276.00 | 23 290.00 | 30 986.00 | 54 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 607.00 | 174 513.00 | 12 093.00 | 186 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 404.00 | 211 056.00 | 260 348.00 | 471 404.00 |
BT Marchandises | 290 439.00 | | 290 439.00 | 290 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 436.00 | 2 982.00 | 68 454.00 | 71 436.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 246.00 | 2 982.00 | 462 264.00 | 465 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 649.00 | 214 038.00 | 722 611.00 | 936 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 390.00 | 254 390.00 | | 254 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DG Autres réserves | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
DH Report à nouveau | -12 121.00 | -25 554.00 | | -12 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 574.00 | 13 434.00 | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 407 007.00 | 377 433.00 | | 407 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 169.00 | 120 070.00 | | 102 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 23 709.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 743.00 | 161 323.00 | | 164 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 121.00 | 20 693.00 | | 22 121.00 |
EA Autres dettes | 24 734.00 | 2 052.00 | | 24 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 605.00 | 327 847.00 | | 315 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 611.00 | 705 280.00 | | 722 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 582.00 | 327 847.00 | | 213 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 520.00 | | 884.00 | 470 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 939.00 | | | 226 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 790.00 | | 884.00 | 242 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 680.00 | 10 376.00 | | 200 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 219.00 | 10 376.00 | | 190 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | | 417.00 | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | | 417.00 | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | | 417.00 | 3 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 096.00 | 80 056.00 | 40.00 | 80 096.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 582.00 | 213 582.00 | | 213 582.00 |