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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 444.00 | 57 580.00 | 20 864.00 | 78 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 444.00 | 57 580.00 | 20 864.00 | 78 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
084 Disponibilités | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
110 Total général Actif | 246 307.00 | 57 580.00 | 188 727.00 | 246 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
230 Autres produits | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 968.00 | | | 361 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 150.00 | | | -8 150.00 |
242 Autres charges externes. | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
252 Charges sociales | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 092.00 | | | 349 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | | | 401.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 411 461.00 | | | 3 411 461.00 |