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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 10 250.00 | 504.00 | 10 754.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 7 767.00 | 2 139.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 75 946.00 | 34 265.00 | 110 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 049.00 | 96 633.00 | 98 416.00 | 195 049.00 |
BT Marchandises | 57 492.00 | 22 491.00 | 35 001.00 | 57 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 965.00 | 50 452.00 | 83 513.00 | 133 965.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 041.00 | 72 943.00 | 138 098.00 | 211 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 090.00 | 169 576.00 | 236 514.00 | 406 090.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DH Report à nouveau | -246 080.00 | -238 601.00 | | -246 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 876.00 | -7 484.00 | | -10 876.00 |
DL TOTAL (I) | -176 305.00 | -165 434.00 | | -176 305.00 |
DP Provisions pour risques | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | 12 812.00 | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 248.00 | 37 153.00 | | 45 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 009.00 | 309 569.00 | | 299 009.00 |
EA Autres dettes | 16 593.00 | 10 450.00 | | 16 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 824.00 | 370 015.00 | | 369 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 514.00 | 247 576.00 | | 236 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 774.00 | | 323 774.00 | 323 774.00 |
FG Production vendue services | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 434.00 | | 334 434.00 | 334 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 172.00 | 20 146.00 | | 32 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 172.00 | 30 255.00 | | 32 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 086.00 | 39 582.00 | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 39 582.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 086.00 | -9 327.00 | | 26 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 597.00 | 432 284.00 | | 383 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 473.00 | 439 768.00 | | 394 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 876.00 | -7 484.00 | | -10 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 525.00 | 1 874.00 | | 193 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 195 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 804.00 | 620.00 | | 61 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 783.00 | 1 254.00 | | 122 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 285.00 | 9 347.00 | | 87 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 116.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 482.00 | 9 231.00 | | 74 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 686.00 | 26 431.00 | 12 255.00 | 38 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 332.00 | 53 108.00 | 123 224.00 | 176 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 10 993.00 | | 16 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | | 7 401.00 | 8 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 1 694.00 | 7 009.00 | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 846.00 | 90 363.00 | 65 483.00 | 155 846.00 |
VW T.V.A. | 75 288.00 | 19 012.00 | 56 276.00 | 75 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 824.00 | 156 487.00 | 206 196.00 | 369 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
ST Autres comptes | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 448.00 | | | 102 448.00 |