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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906 205.00 | 1 305 324.00 | 600 882.00 | 1 906 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 437.00 | | 180 437.00 | 180 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 385 198.00 | 5 808 317.00 | 2 576 880.00 | 8 385 198.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740 869.00 | 7 313 641.00 | 3 427 228.00 | 10 740 869.00 |
BT Marchandises | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 294.00 | 376 795.00 | 5 591 499.00 | 5 968 294.00 |
BZ Autres créances | 1 411 404.00 | | 1 411 404.00 | 1 411 404.00 |
CF Disponibilités | 807 257.00 | | 807 257.00 | 807 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946 959.00 | | 946 959.00 | 946 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175 381.00 | 376 795.00 | 8 798 586.00 | 9 175 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 916 250.00 | 7 690 436.00 | 12 225 814.00 | 19 916 250.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 4 897.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 513.00 | 233 846.00 | | 143 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 256.00 | 2 138 743.00 | | 1 882 256.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 72 129.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 72 129.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 316.00 | 310 023.00 | | 260 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510 621.00 | 4 936 844.00 | | 6 510 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 016.00 | 1 248 579.00 | | 1 446 016.00 |
EA Autres dettes | 210 340.00 | 143 444.00 | | 210 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687 937.00 | 1 234 613.00 | | 1 687 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 282 559.00 | 7 873 503.00 | | 10 282 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 225 814.00 | 10 084 375.00 | | 12 225 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 316.00 | | | 260 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 245.00 | | 2 254 245.00 | 2 254 245.00 |
FG Production vendue services | 19 972 597.00 | | 19 972 597.00 | 19 972 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 226 843.00 | | 22 226 843.00 | 22 226 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 791 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 540 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 125.00 | |
GE Autres charges | | | 277 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 578 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | 14 322.00 | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 738.00 | 984.00 | | 316 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 478.00 | 15 306.00 | | 325 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 939.00 | 18 729.00 | | 15 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 996.00 | | | 307 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 935.00 | 18 729.00 | | 323 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -3 423.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 743.00 | 38 507.00 | | 51 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 119 131.00 | 14 253 551.00 | | 23 119 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 975 619.00 | 14 019 704.00 | | 22 975 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 513.00 | 233 846.00 | | 143 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 711 531.00 | | 2 728 438.00 | 8 711 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 850.00 | 269 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 100.00 | 10 740 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 152.00 | 2 086 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 098.00 | 8 385 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 494.00 | | 247 300.00 | 1 907 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531 158.00 | | 2 475 138.00 | 6 531 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 879.00 | | 6 000.00 | 272 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 752.00 | 1 752 454.00 | 239 565.00 | 5 600 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 074.00 | 271 407.00 | 9 158.00 | 1 043 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557 678.00 | 1 481 047.00 | 230 407.00 | 4 557 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
6T Sur comptes clients | 648 296.00 | | | 648 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 296.00 | | | 848 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 425.00 | | | 920 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510 621.00 | 6 510 621.00 | | 6 510 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 246.00 | 199 246.00 | | 199 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 590.00 | 234 590.00 | | 234 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 340.00 | 210 340.00 | | 210 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687 937.00 | 1 687 937.00 | | 1 687 937.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 994.00 | 5 504 994.00 | | 5 504 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 300.00 | | 463 300.00 | 463 300.00 |
VB T. V. A. | 907 098.00 | 907 098.00 | | 907 098.00 |
VC Groupe et associés | 267 861.00 | 267 861.00 | | 267 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 329.00 | 78 353.00 | 88 976.00 | 167 329.00 |
VI Groupe et associés | 260 316.00 | 260 316.00 | | 260 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 095.00 | 117 095.00 | | 117 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 959.00 | 946 959.00 | | 946 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395 687.00 | 7 863 358.00 | 532 329.00 | 8 395 687.00 |
VW T.V.A. | 936 919.00 | 936 919.00 | | 936 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 282 558.00 | 10 193 582.00 | 88 976.00 | 10 282 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |