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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 158.00 | 9 277.00 | 17 881.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 808.00 | 9 277.00 | 425 531.00 | 434 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
BZ Autres créances | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 189 409.00 | | 189 409.00 | 189 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 173.00 | | 431 173.00 | 431 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 982.00 | 9 277.00 | 856 704.00 | 865 982.00 |
CU Autres participations | 407 650.00 | | 407 650.00 | 407 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
DH Report à nouveau | 769 711.00 | 778 786.00 | | 769 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 039.00 | -9 075.00 | | 11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 810 880.00 | 799 842.00 | | 810 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 2 724.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 6 435.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 890.00 | 44 579.00 | | 36 890.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 824.00 | 57 138.00 | | 45 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 704.00 | 856 980.00 | | 856 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 413.00 | | 249 413.00 | 249 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 413.00 | | 249 413.00 | 249 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 1.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 1.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 1.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 099.00 | 223 446.00 | | 250 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 061.00 | 232 520.00 | | 239 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 039.00 | -9 075.00 | | 11 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 429.00 | 18 158.00 | | 5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 749.00 | | 6 060.00 | 428 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | | 6 060.00 | 21 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 650.00 | | | 407 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432.00 | 3 846.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 3 846.00 | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VC Groupe et associés | 123 884.00 | 123 884.00 | | 123 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 818.00 | 222 818.00 | | 222 818.00 |