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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 67 363.00 | 25 153.00 | 42 210.00 | 67 363.00 |
AP Constructions | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 580.00 | 80 318.00 | 32 261.00 | 112 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 852.00 | 101 894.00 | 38 957.00 | 140 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 622.00 | 283 590.00 | 182 032.00 | 465 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BT Marchandises | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 564.00 | | 217 564.00 | 217 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 186.00 | 283 590.00 | 399 596.00 | 683 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 738.00 | 92.00 | | 21 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 511.00 | 35 645.00 | | 74 511.00 |
DL TOTAL (I) | 105 050.00 | 44 538.00 | | 105 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 933.00 | 168 834.00 | | 85 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 017.00 | 49 033.00 | | 45 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 951.00 | 63 269.00 | | 93 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 890.00 | 46 135.00 | | 68 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 832.00 | | |
EA Autres dettes | 752.00 | 985.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 546.00 | 344 091.00 | | 294 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 596.00 | 388 629.00 | | 399 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 925.00 | 259 262.00 | | 235 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 486 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 292.00 | |
GE Autres charges | | | 18 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 90.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 753.00 | -90.00 | | 43 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 362.00 | 6 404.00 | | 20 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 118.00 | 673 686.00 | | 951 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 606.00 | 638 040.00 | | 876 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 511.00 | 35 645.00 | | 74 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 571.00 | | 33 523.00 | 490 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 472.00 | 465 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 871.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 601.00 | 397 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 098.00 | | 33 523.00 | 419 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 352.00 | 30 710.00 | 58 472.00 | 311 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 1 108.00 | 2 871.00 | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 590.00 | 29 601.00 | 55 601.00 | 309 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 755.00 | 16 134.00 | 58 621.00 | 74 755.00 |
VI Groupe et associés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VW T.V.A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 546.00 | 235 925.00 | 58 621.00 | 294 546.00 |