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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 59 450.00 | 46 455.00 | 12 995.00 | 59 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 248.00 | 128 304.00 | 19 944.00 | 148 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 111.00 | 38 007.00 | 43 103.00 | 81 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 007.00 | 213 367.00 | 88 641.00 | 302 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BN En cours de production de biens | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 431.00 | 5 637.00 | 388 794.00 | 394 431.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CF Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 645.00 | 5 637.00 | 518 008.00 | 523 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 652.00 | 219 004.00 | 606 649.00 | 825 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
DH Report à nouveau | 21 158.00 | 4 713.00 | | 21 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | 16 446.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 162 060.00 | 138 474.00 | | 162 060.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 896.00 | 4 117.00 | | 21 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 976.00 | 214 862.00 | | 211 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 461.00 | 147 353.00 | | 118 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 715.00 | 106 174.00 | | 86 715.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 2 688.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 589.00 | 475 194.00 | | 439 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 649.00 | 613 667.00 | | 606 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 244.00 | 474 604.00 | | 423 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 761.00 | | 53 905.00 | 257 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 302 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 288 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 562.00 | | 53 905.00 | 244 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 141.00 | 18 755.00 | 9 529.00 | 204 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 541.00 | 18 755.00 | 9 529.00 | 203 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 461.00 | 118 461.00 | | 118 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 387 931.00 | 387 931.00 | | 387 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 896.00 | 5 551.00 | 16 345.00 | 21 896.00 |
VI Groupe et associés | 211 976.00 | 211 976.00 | | 211 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 385.00 | 425 731.00 | 6 654.00 | 432 385.00 |
VW T.V.A. | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 589.00 | 423 244.00 | 16 345.00 | 439 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 499.00 | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 432.00 | 11 552.00 | | 8 432.00 |
ST Autres comptes | 200 372.00 | 187 245.00 | | 200 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 592.00 | 6 929.00 | | 3 592.00 |
YT Sous‐traitance | 49 393.00 | 62 526.00 | | 49 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 462.00 | 119 987.00 | | 130 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 172.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | 2 671.00 | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 434.00 | 162 185.00 | | 151 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 122.00 | 147 733.00 | | 127 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 253.00 | 388 239.00 | | 392 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |