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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 5 732.00 | 2 565.00 | 8 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 9 839.00 | 35 161.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 121 554.00 | 71 325.00 | 50 230.00 | 121 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 617.00 | 271 638.00 | 269 979.00 | 541 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 856.00 | 748 495.00 | 445 361.00 | 1 193 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 910 325.00 | 1 107 030.00 | 803 295.00 | 1 910 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
BZ Autres créances | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
CF Disponibilités | 409 376.00 | | 409 376.00 | 409 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 924.00 | | 626 924.00 | 626 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 249.00 | 1 107 030.00 | 1 430 219.00 | 2 537 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 10 029.00 | 9 253.00 | | 10 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 688.00 | 838 776.00 | | 234 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 253.00 | 26 005.00 | | 16 253.00 |
DL TOTAL (I) | 270 261.00 | 883 325.00 | | 270 261.00 |
DP Provisions pour risques | 6 761.00 | 5 104.00 | | 6 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 761.00 | 5 104.00 | | 6 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 134.00 | 951 060.00 | | 521 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 167 986.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 276.00 | 375 640.00 | | 383 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 303.00 | 208 982.00 | | 244 303.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 4 136.00 | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 198.00 | 1 707 939.00 | | 1 153 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 219.00 | 2 596 368.00 | | 1 430 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 730 836.00 | | 5 730 836.00 | 5 730 836.00 |
FG Production vendue services | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 702.00 | | 5 847 702.00 | 5 847 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 257.00 | 4 384.00 | | 5 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 752.00 | 9 752.00 | | 24 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 009.00 | 14 136.00 | | 30 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 732.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 252.00 | 34 281.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 718.00 | 36 013.00 | | 18 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 290.00 | -21 877.00 | | 11 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 862.00 | 127 794.00 | | 79 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 348.00 | 5 800 468.00 | | 6 001 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 660.00 | 4 961 692.00 | | 5 766 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 688.00 | 838 776.00 | | 234 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 084.00 | 4 160.00 | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 620.00 | | 136 189.00 | 1 832 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 485.00 | 1 910 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 485.00 | 1 857 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 848.00 | | 2 449.00 | 50 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 772.00 | | 133 740.00 | 1 781 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 896.00 | 218 091.00 | 27 957.00 | 916 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | 7 798.00 | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 123.00 | 210 292.00 | 27 957.00 | 909 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 104.00 | 1 656.00 | | 5 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104.00 | 1 656.00 | | 5 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 276.00 | 383 276.00 | | 383 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VC Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 621.00 | 109 679.00 | 371 000.00 | 519 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 031.00 | | | 427 031.00 |
VP Divers | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 951.00 | 188 951.00 | | 188 951.00 |
VW T.V.A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 198.00 | 743 256.00 | 371 000.00 | 1 153 198.00 |